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破新高后市场是否过热? 基金建议“哑铃型”配PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站置结构仍适合当下行情

发布时间:2025-08-15 06:43:16  点击量:

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破新高后市场是否过热? 基金建议“哑铃型”配PG电子游戏- PG电子平台- PG电子官方网站置结构仍适合当下行情

  国泰基金认为,客观而言,随着两融标的不断扩容,融资余额本就存在中枢不断抬升的趋势,事实上两融余额占全A流通市值比重始终平稳,相较2015年存在不少距离。融资成交额占全A交易额比重虽然近期攀升至“924行情”以来高点,然而从历史上看,在2016年、2020年ROE见底回升阶段,融资融券余额与其占全A交易额的比重也都曾出现过明显的抬升,当前杠杆资金买入力量也与彼时相当。因此当下融资交易额的活跃确实是市场情绪提升的重要标志,但并不应该作为对市场定性的依据。

  博时基金首席市场策略分析师陈奥认为,两融破两万亿释放三大信号:首先,市场交易火热但情绪理性。余额中融资逾1.99万亿元,反映资金做多热情高涨,主要有赖于政策宽松和资金流入。政策端以及资金端的支持,对于稳定市场预期起到了较好的对冲作用。其次,活跃度提升伴随波动风险。自今年的1月1号到上周收盘,A股的日均成交额创下了2010年以来新高。伴随着监管端措施得当,杠杆使用更规范,但需注意涨势屡创新高的同时,短期调整概率也同步上升。最后,增量资金支撑行情。活跃资金持续回暖、居民储蓄向权益投资转化以及机构长期资金持续流入,为市场提供流动性基础。

  博时基金认为,A股或处在底部不断抬升的震荡市。综合来看,当前市场多方情绪修复回温,但仍未到过热境地,也未见明显拐头迹象。结合A股估值来看,当前万得全A股债利差处于过去五年57.03%的分位,意味着股票投资的相对性价比超出了过去十年57%以上的时间,仍在相对合理位置。目前国内各项存量政策持续发力,市场资金面宽松,经济基本面也在企稳修复中。在这种情况下,市场风险偏好逐步回升,市场整体向好的底层逻辑未发生改变。短期市场或有波动,但中长期格局仍有望逐步抬升,对于后市不妨乐观一些。

  景顺长城基金认为,中国资产在科技创新叙事下仍处于估值重塑进程中,随着股市赚钱效应提升,居民配置需求有望带动场外资金进一步流入,我们仍旧看好A股中长期表现。经历连涨后短期虽有阶段性调整,但或不改市场整体向好趋势,如您同样看好中国权益资产,可跟随景鲤团发车计划长期布局。配置思路上,“哑铃型”配置结构或仍适合当下行情,一端配置稳健高股息板块,另一端择机配置受益于新质生产力发展的科技成长板块,通过两种不同风格板块的均衡配置,或可适应不同市场环境、把握阶段性行情机会。

  博时基金首席市场策略分析师陈奥认为,当前A股或处于向上周期,但两融破2万亿等指标提示短期“折返跑”风险上升。在策略上,建议投资者坚持“哑铃策略”,一端高股息红利作底仓(如银行、公用事业),另一端聚焦科创成长板块(如创新药、新能源反内卷赛道),以此平衡防御与进攻。在行业上,建议投资者结合自身风险承受能力关注估值洼地,如中证800、消费和白酒,反内卷政策利好行业(新能源、光伏),可逢低加仓;对于浮亏赛道基金,若缺乏认知则果断调换,如长期看好可借调整分批补仓。同时,保留部分弹药以备应对市场波动。当前市场长期看多,短期警惕波动,需知定投“择势不择时”,投资者宜利用分批投资平滑风险;同时保持对政策及经济数据敏感性,动态优化组合。

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